鐵礦石或上沖承壓 考慮高位逐步補(bǔ)空
期貨：鐵礦石1505周五探低反彈，收至476(0)漲0%，總增倉3.6萬余手，成交量加倍。持倉上多空均增倉，多頭增倉較集中，空頭前幾名持倉集中度提升，資金拋壓仍偏大，部分資金補(bǔ)倉挺價;短期盤面超跌探低反彈，或有上沖承壓波動，整體走勢上延續(xù)承壓震蕩下行格局。
現(xiàn)貨：短期61.5%PB粉港口報價(車板濕噸)全部下調(diào)：曹妃甸510(0)，日照505(-5)，連云港510(-5);1月新加坡掉期70.75(美元/噸)(+2)、普氏62%鐵礦石指數(shù)69.75(將有上漲)，BDI指數(shù)(航運)續(xù)升。鐵礦石跌到70美元關(guān)口，中國兩成多礦企虧損，跌勢仍在延續(xù)。三大礦山延續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、出口量增加、加速布局中國市場，鋼廠復(fù)產(chǎn)支撐礦價有限，冬季需求下降、補(bǔ)庫減少，將使市場加速調(diào)整。
宏觀及外盤因素：多銀行頂格上浮存款利率，息差面臨大幅收窄。非對稱性降息旨在降低融資成本、緩解地方償債壓力,央行降息引發(fā)后續(xù)寬松預(yù)期,未來更多降息、降準(zhǔn)等寬松政策出臺可能性在增大。住建部擬出臺收購商品房用于保障性住房指導(dǎo)意見。周五晚道指漲0.51%，美元指數(shù)、美黃金上漲，倫銅、美原油沖高回落震蕩，國內(nèi)金屬工業(yè)品或沖高承壓震蕩。
簡要策略：短期或有上沖承壓波動，整體走勢上延續(xù)承壓震蕩下行格局;波段操作上鐵礦石1505減空至20%，若490-500區(qū)承壓弱勢回補(bǔ)空單，510線下偏空持單。細(xì)節(jié)操作問題，可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作上鐵礦石1505減空至5%，若490-500區(qū)承壓弱勢回補(bǔ)空單，510線下偏空持單。
策略分析：短期降息短期刺激市場預(yù)期，但長期供需格局難改。冬季需求疲弱，未來供超于求現(xiàn)狀、預(yù)期及市場和環(huán)保壓力較大，期貨料維持承壓震蕩下行趨勢。短期關(guān)鍵區(qū)破位大跌，將啟動新一波行情，降息短期刺激市場預(yù)期，近期仍可布局反彈關(guān)鍵位操作資金，細(xì)節(jié)可電話咨詢。我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略及實戰(zhàn)投資方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
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